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招商优势企业混合A(217021)
2024-04-30
3.5884
-0.4494%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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至
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-24,896,786.76
191,810,753.06
-92,532,958.91
603,425,992.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,621,204,360.76
0.00
2,778,778,139.05
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.51
0.00
3.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,918,181,977.20
3,666,690,422.66
3,225,769,310.19
3,610,192,719.11
期末单位基金资产净值(元)
3.55
3.51
3.45
4.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
27.25
0.00
57.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
250.70
0.00
334.20
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