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招商优势企业混合A(217021)
2025-03-14
5.7803
1.4106%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
889,144,229.19
-332,003,934.29
-21,333,304.80
-24,896,786.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,425,017,578.91
4,848,775,814.15
3,843,760,425.52
3,918,181,977.20
期末单位基金资产净值(元)
4.56
4.39
3.41
3.55
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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