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招商优势企业混合A(217021)

2024-06-18     3.4886-0.2744%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,896,786.76191,810,753.06-92,532,958.91603,425,992.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,621,204,360.760.002,778,778,139.05
单位基金可分配净收益(元)0.002.510.003.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,918,181,977.203,666,690,422.663,225,769,310.193,610,192,719.11
期末单位基金资产净值(元)3.553.513.454.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.250.0057.55
基金累计净值增长率(%)0.00250.700.00334.20