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招商信用增强债券A(217023)
2024-04-26
1.0858
0.0737%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
745,027.05
4,189,283.77
1,516,982.93
1,021,430.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-59,342.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
216,591,358.05
251,731,183.05
239,939,959.31
127,537,607.83
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.57
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.67
0.00
0.00
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