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招商理财7天债券B(217026)

2021-01-06     1.01350.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
基金本期净收益(元)14,809.7914,809.792,413.15299,380.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00488,170.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0050,021,073.800.00
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.080.000.041.64
基金累计净值增长率(%)0.120.000.0429.08