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招商理财7天债券B(217026)

2021-01-06     1.01350.0197%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,413.15299,380.1740,863.67118,853.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,021,073.800.000.0014,995,490.50
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.080.000.00