行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商安泰债券B(217203)

2020-12-03     1.1882-0.0841%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,218,078.625,454,830.014,359,448.385,697,188.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,106,385.610.0019,096,430.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)292,939,981.07606,503,542.01483,626,337.92284,773,707.23
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.191.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.080.005.50
基金累计净值增长率(%)0.00150.410.00147.73