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泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)(229001)

2016-01-26     0.85200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-09-242015-06-302015-03-312014-12-31
基金本期净收益(元)-328,018.67270,304.901,349,737.882,128,150.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-705,207.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,466,745.807,695,196.4210,870,956.7447,927,444.37
期末单位基金资产净值(元)0.851.001.070.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.50