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大摩领先优势混合(233006)

2021-07-28     3.6080-0.5321%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,065,333.0117,000,666.02176,748,759.0534,436,786.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00295,652,068.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)439,973,084.31378,595,368.97430,309,039.18400,718,033.91
期末单位基金资产净值(元)3.653.083.202.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0050.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00219.560.00