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大摩领先优势混合(233006)
2026-09-30
3.3156
0.6985%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
39,014,438.68
38,214,310.39
3,039,262.10
23,097,706.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
230,406,457.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.65
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
317,208,806.76
311,865,797.82
317,355,487.99
338,163,219.41
期末单位基金资产净值(元)
3.65
3.41
3.29
3.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.19
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
265.44
0.00
0.00
0.00
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