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大摩卓越成长混合(233007)
2026-09-10
3.3446
-0.0687%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
24,129,361.78
22,705,011.60
11,068,026.57
22,468,672.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
311,155,770.00
259,189,985.39
274,708,703.51
289,834,178.30
期末单位基金资产净值(元)
3.65
2.92
2.89
2.96
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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