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大摩卓越成长混合(233007)

2021-06-11     4.7241-0.9851%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)46,504,599.79155,561,985.2464,958,943.3854,073,740.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00358,921,231.280.00274,715,142.05
单位基金可分配净收益(元)0.002.040.001.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)723,818,096.42742,055,750.12692,884,990.37618,314,852.77
期末单位基金资产净值(元)4.164.213.703.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0050.830.0018.13
基金累计净值增长率(%)0.00393.360.00286.40