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大摩卓越成长混合(233007)
2025-06-09
2.3111
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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18,134,125.08
-42,283,496.12
-18,748,079.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
260,609,372.71
272,883,385.25
251,390,725.20
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.40
2.47
2.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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