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大摩消费领航混合(233008)
2024-04-15
0.8398
3.0556%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-3,541,222.55
-949,641.85
-2,169,658.80
1,368,960.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-16,987,984.91
0.00
-9,531,463.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.16
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,195,213.01
98,300,873.14
93,940,432.23
115,115,994.19
期末单位基金资产净值(元)
0.84
0.95
0.91
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-17.77
0.00
-10.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
-16.15
0.00
-9.21
0.00
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