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大摩消费领航混合(233008)

2020-07-06     0.96630.9823%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,238,890.3113,332,091.175,490,851.9414,646,876.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-48,284,583.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,132,264.36126,620,515.58119,530,742.29113,203,937.04
期末单位基金资产净值(元)0.780.820.760.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.90