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大摩深证300指数增强(233010)
2026-10-16
2.0340
-0.0982%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,981,618.88
5,470,414.60
5,713,885.22
4,432,534.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,804,032.47
64,181,216.72
67,065,732.02
65,574,694.94
期末单位基金资产净值(元)
2.67
2.28
2.25
2.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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