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大摩深证300指数增强(233010)

2023-02-03     1.9220-0.6718%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,398,743.031,362,867.35-2,506,212.51-493,277.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,935,169.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,067,758.0945,724,441.7152,708,727.9846,660,011.54
期末单位基金资产净值(元)1.771.742.041.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00104.500.00