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大摩主题优选混合(233011)
2026-09-30
2.8230
0.8935%
主要财务指标
日期：
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
18,029,839.97
6,999,217.94
7,489,964.97
5,083,631.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
37,777,156.60
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
116,292,881.56
101,355,345.48
108,307,844.21
112,725,915.97
期末单位基金资产净值(元)
3.07
2.53
2.50
2.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
22.91
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
422.50
0.00
0.00
0.00
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