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大摩主题优选混合(233011)

2024-03-28     1.78400.5637%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-20,398,033.85-5,994,520.64-5,021,076.02-1,096,822.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,960,983.360.0041,401,070.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.460.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,927,894.29113,290,569.44131,262,222.29184,539,494.34
期末单位基金资产净值(元)1.902.072.352.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-19.640.00-0.380.00
基金累计净值增长率(%)223.140.00300.600.00