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大摩多元收益债券A(233012)
2024-04-24
1.2167
0.0905%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,722,883.66
-2,473,443.98
-120,566.86
1,369,430.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-108,167.70
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
156,966,237.43
176,403,080.87
214,581,569.72
262,355,851.20
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.20
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.08
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
97.78
0.00
0.00
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