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大摩多元收益债券A(233012)

2022-12-02     1.1973-0.0668%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-7,864,646.09-21,587,395.37-17,152,179.48-16,868,879.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,030,951.320.0087,112,235.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)459,195,380.44568,885,835.51657,776,921.07811,473,552.34
期末单位基金资产净值(元)1.201.241.271.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.800.001.44
基金累计净值增长率(%)0.00106.300.00107.97