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大摩多元收益债券C(233013)

2024-09-30     1.1667-0.1882%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)745,416.78-629,642.56-2,165,683.18-248,246.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,369,042.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,850,607.2760,848,035.60105,708,426.82146,723,913.22
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.370.00