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大摩多元收益债券C(233013)

2021-07-23     1.2898-0.1857%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)184,761.53-607,283.8459,114,251.9225,937,998.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,359,422.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,336,083.98297,599,064.50398,047,806.10540,749,155.82
期末单位基金资产净值(元)1.291.501.511.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.640.00