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大摩多元收益债券C(233013)
2024-04-17
1.2008
0.4349%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,210,924.20
-248,246.47
1,293,487.49
446,761.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,234,734.99
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,708,426.82
146,723,913.22
160,966,696.98
214,527,272.27
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.19
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.63
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
90.17
0.00
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