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大摩量化配置混合A(233015)

2021-09-24     2.2440-0.0890%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,698,229.1635,621,866.63109,858,312.8657,367,418.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,478,780.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.750.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,554,013.55235,726,062.26323,753,238.49329,863,745.96
期末单位基金资产净值(元)2.372.152.332.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00192.060.00