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大摩量化配置混合A(233015)

2020-11-23     2.16501.1682%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)57,367,418.3518,549,725.4714,685,331.4510,477,613.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,863,745.96435,085,476.17415,101,821.62539,317,255.51
期末单位基金资产净值(元)2.001.811.561.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00