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大摩量化配置混合A(233015)

2022-06-29     1.8690-1.3720%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-13,976,724.45801,383.655,474,861.1048,320,095.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00118,977,303.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,841,118.69205,657,838.71213,986,585.16243,554,013.55
期末单位基金资产净值(元)1.812.212.222.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00197.96