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华宝宝康消费品混合(240001)

2021-05-07     4.3586-2.2604%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)147,190,915.71451,367,243.29177,805,901.8545,640,913.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,318,526,476.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,476,373,773.951,678,441,827.111,636,375,631.831,612,873,363.29
期末单位基金资产净值(元)4.304.504.334.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0058.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001,599.030.000.00