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华宝宝康消费品混合(240001)

2025-06-23     3.0931-0.3608%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-101,769,884.66-52,450,875.185,091,174.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00763,762,531.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00878,788,714.07919,893,505.46849,115,226.06
期末单位基金资产净值(元)0.003.073.152.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001,059.800.000.00