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华宝宝康消费品混合(240001)
2021-05-07
4.3586
-2.2604%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
147,190,915.71
451,367,243.29
177,805,901.85
45,640,913.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,318,526,476.37
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
3.53
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,476,373,773.95
1,678,441,827.11
1,636,375,631.83
1,612,873,363.29
期末单位基金资产净值(元)
4.30
4.50
4.33
4.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
58.12
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,599.03
0.00
0.00
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