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华宝宝康消费品混合(240001)
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3.1500
6.7218%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
5,091,174.82
-70,091,086.97
-103,016,382.81
-32,418,966.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
836,135,826.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.76
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
849,115,226.06
936,868,767.67
957,802,233.58
1,007,137,475.30
期末单位基金资产净值(元)
2.87
3.13
3.16
3.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-18.07
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1,095.11
0.00
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