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华宝宝康消费品混合(240001)

2020-10-23     4.2718-2.5615%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)45,640,913.84123,916,126.6833,657,153.5748,815,829.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,612,873,363.291,114,140,634.501,167,147,883.451,037,185,371.91
期末单位基金资产净值(元)4.143.002.912.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00