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华宝宝康消费品混合(240001)
2020-10-23
4.2718
-2.5615%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
45,640,913.84
123,916,126.68
33,657,153.57
48,815,829.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,612,873,363.29
1,114,140,634.50
1,167,147,883.45
1,037,185,371.91
期末单位基金资产净值(元)
4.14
3.00
2.91
2.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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