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华宝宝康配置混合(240002)
2024-04-26
3.2206
0.8170%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-25,067,001.03
-20,396,137.67
-2,415,846.93
-20,288,243.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
310,787,996.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
357,787,823.53
400,243,905.85
432,298,827.79
448,054,879.49
期末单位基金资产净值(元)
3.15
3.03
3.20
3.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
968.65
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