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华宝宝康债券(240003)
2026-10-19
1.2888
0.0310%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,518,025.30
27,241,618.32
16,647,377.45
56,017,055.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,318,817,938.58
3,325,134,975.88
3,375,762,164.03
4,217,905,472.94
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.28
1.27
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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