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华宝宝康债券A(240003)

2021-08-04     1.29790.0925%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,415,657.492,624,139.5230,029,967.067,894,372.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,254,859.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,301,750.93335,729,029.57411,907,593.35552,684,816.15
期末单位基金资产净值(元)1.281.251.251.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00178.420.00