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2024-04-25
6.4005
0.9415%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-86,203,244.53
-64,883,720.48
-210,276.53
21,051,867.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
523,530,480.11
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
5.37
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
595,180,665.75
620,997,987.59
714,545,073.16
815,179,496.66
期末单位基金资产净值(元)
6.38
6.37
7.28
8.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.77
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
537.13
0.00
0.00
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