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华宝行业精选混合(240010)

2024-06-21     1.1518-0.6212%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-85,246,345.03-350,439,595.70-117,136,542.53-156,481,359.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00257,064,443.850.00561,648,755.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)997,574,755.961,022,468,559.081,076,736,176.941,362,999,541.45
期末单位基金资产净值(元)1.311.341.391.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.400.005.17
基金累计净值增长率(%)0.0033.590.0070.09