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华宝行业精选混合(240010)

2020-11-26     1.6221-1.3381%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)328,964,775.72190,080,546.71170,524,934.42142,496,135.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00597,169,345.070.00330,971,689.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,813,322,124.261,866,520,017.891,645,373,360.551,768,131,283.40
期末单位基金资产净值(元)1.631.471.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.520.0024.87
基金累计净值增长率(%)0.0047.050.0023.03