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华宝大盘精选混合(240011)

2021-05-13     3.9052-1.4759%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)33,713,605.1538,962,768.5820,034,449.698,614,396.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00173,282,952.910.0063,854,839.58
单位基金可分配净收益(元)0.001.310.000.96
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)492,469,057.69529,809,090.42344,335,315.29179,398,537.24
期末单位基金资产净值(元)3.744.003.222.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0095.010.0031.02
基金累计净值增长率(%)0.00380.140.00222.59