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华宝大盘精选混合(240011)
2026-10-14
5.4036
-2.9195%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
165,627,793.06
53,700,363.79
34,111,509.36
47,100,016.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
541,700,689.69
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
3.48
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,082,909,513.93
636,950,270.83
386,264,433.03
335,959,894.09
期末单位基金资产净值(元)
6.95
4.99
5.02
4.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
41.90
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
790.83
0.00
0.00
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