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华宝增强收益债券B(240013)

2024-05-17     1.1638-0.1630%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,418,663.53-5,627,424.50-2,502,135.80-505,547.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,688,980.370.0031,181,193.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,835,149.0639,963,959.1651,990,439.42156,090,520.56
期末单位基金资产净值(元)1.121.181.181.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.200.005.18
基金累计净值增长率(%)0.0059.970.0075.64