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华宝增强收益债券B(240013)
2024-07-26
1.0675
1.0316%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2009-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
209,301.97
-2,418,663.53
-5,627,424.50
-2,502,135.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4,688,980.37
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,363,169.20
19,835,149.06
39,963,959.16
51,990,439.42
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.12
1.18
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.20
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
59.97
0.00
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