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华宝增强收益债券B(240013)
2026-09-16
1.6889
1.9313%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
330,441,026.77
-65,229,092.20
11,838,275.89
40,192,190.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,650,768,408.74
2,865,646,425.63
1,669,226,843.92
806,491,954.72
期末单位基金资产净值(元)
1.90
1.59
1.61
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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