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华宝增强收益债券B(240013)
2024-04-19
1.1109
-0.5728%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,418,663.53
-5,627,424.50
-2,502,135.80
-505,547.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,688,980.37
0.00
31,181,193.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,835,149.06
39,963,959.16
51,990,439.42
156,090,520.56
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.18
1.18
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.20
0.00
5.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.97
0.00
75.64
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