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2.2880
0.2629%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
183,189.11
4,942,307.60
3,377,277.80
1,579,905.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
42,774,956.24
0.00
55,229,064.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.10
0.00
1.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
87,156,905.20
81,809,934.15
86,788,664.50
102,154,078.23
期末单位基金资产净值(元)
2.26
2.10
2.26
2.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.10
0.00
3.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
115.37
0.00
123.70
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