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华宝上证180价值ETF联接(240016)

2020-10-23     2.11400.4276%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,880,777.405,230,177.155,961,410.761,095,703.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,762,067.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.750.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,290,018.00106,675,516.10145,786,330.70127,878,345.63
期末单位基金资产净值(元)1.791.741.931.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0098.630.00