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华宝上证180价值ETF联接A(240016)
2026-10-21
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基金本期净收益(元)
2,357,178.72
1,287,889.92
1,944,738.37
5,314,763.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
84,924,950.72
94,319,347.17
103,272,124.47
99,499,089.74
期末单位基金资产净值(元)
2.57
2.82
2.95
2.76
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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