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华宝上证180价值ETF联接(240016)

2021-09-17     2.30800.2606%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-123,127.313,097,664.7711,318,931.032,150,116.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,557,252.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.960.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,382,677.7587,378,014.7990,520,162.1788,375,799.03
期末单位基金资产净值(元)2.232.262.152.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.610.00