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华宝上证180价值ETF联接(240016)

2020-11-24     2.1920-0.5896%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,150,116.692,880,777.405,230,177.151,613,388.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,375,799.0386,290,018.00106,675,516.10145,786,330.70
期末单位基金资产净值(元)2.001.791.741.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00