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华宝新兴产业混合(240017)

2020-11-24     2.8135-0.6322%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)95,128,357.6949,641,362.2816,885,724.2991,643,398.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00267,462,684.320.00187,221,707.70
单位基金可分配净收益(元)0.001.470.000.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)452,825,893.19449,680,885.05347,505,154.40414,139,925.35
期末单位基金资产净值(元)2.712.471.791.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.210.0046.84
基金累计净值增长率(%)0.00209.090.00128.59