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华宝可转债A(240018)

2021-04-12     1.2946-0.5989%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)23,677,294.376,836,226.5419,146,824.8318,484,927.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,588,057.250.00-6,674,299.310.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,678,712.89264,563,190.88270,589,954.28320,097,317.17
期末单位基金资产净值(元)1.341.271.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.130.006.520.00
基金累计净值增长率(%)33.570.0021.470.00