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华宝可转债债券A(240018)
2024-04-24
1.4286
0.8044%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-8,011,602.71
-30,883,850.78
-6,397,159.34
-23,053,966.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
137,906,149.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
779,502,398.17
732,227,151.14
1,105,275,202.55
994,112,311.18
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.50
1.54
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
59.23
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