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华宝银行ETF联接A(240019)
2024-04-24
1.2154
-0.2790%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
196,584.47
-1,449,878.45
-2,629,415.58
-1,193,372.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
188,719,057.07
182,720,903.09
218,712,123.90
219,967,371.61
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.07
1.14
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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