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华宝银行ETF联接A(240019)
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1.1062
1.1337%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,350,640.83
-28,589,884.86
-5,147,378.48
-604,403.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
115,723,439.10
0.00
135,546,053.61
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
233,904,279.44
274,330,805.92
270,863,225.58
299,472,244.89
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.11
1.07
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.58
0.00
0.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
10.54
0.00
16.75
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