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华宝医药生物混合(240020)

2021-05-07     4.0060-3.8406%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)48,367,235.58386,584,172.54214,435,822.32170,407,794.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00502,808,030.430.00433,184,797.49
单位基金可分配净收益(元)0.002.340.001.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)664,466,131.56827,894,758.18839,035,826.891,035,941,348.35
期末单位基金资产净值(元)3.763.853.563.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0075.190.0060.13
基金累计净值增长率(%)0.00402.150.00358.98