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华宝医药生物混合A(240020)
2026-10-27
2.7430
-4.7569%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,575,891.16
-29,189,183.71
-14,279,776.87
-14,996,500.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
454,981,775.09
420,504,530.50
448,085,651.57
508,871,779.44
期末单位基金资产净值(元)
3.23
3.02
3.16
3.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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