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华宝医药生物混合(240020)

2021-09-24     4.50700.7601%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)173,620,250.4948,367,235.58386,584,172.54214,435,822.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)549,047,141.580.00502,808,030.430.00
单位基金可分配净收益(元)3.340.002.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)778,225,449.45664,466,131.56827,894,758.18839,035,826.89
期末单位基金资产净值(元)4.733.763.853.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)22.810.0075.190.00
基金累计净值增长率(%)516.670.00402.150.00