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华宝医药生物混合A(240020)
2024-04-25
2.4100
1.2605%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-97,645,285.82
-29,002,397.21
-64,298,974.35
8,440,479.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
751,058,195.95
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,138,052,914.79
1,225,286,358.50
767,964,731.13
674,707,359.16
期末单位基金资产净值(元)
2.44
2.58
2.98
3.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.07
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
298.10
0.00
0.00
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