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华宝兴业活期通货币T(240021)

2015-12-17     0.2005-0.1619%
主要财务指标
  日期:
 2015-09-302015-06-302015-03-312014-12-31
基金本期净收益(元)49,216.26691,140.78465,176.64377,099.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,392,875.569,211,932.9548,803,452.3855,322,044.32
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.000.002.23
基金累计净值增长率(%)0.004.270.002.23