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华宝资源优选混合(240022)

2020-08-13     1.9460-0.1539%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,254,112.7115,815,597.5733,234,768.6010,684,814.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,319,264.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)223,651,228.97232,817,666.01508,099,244.27278,784,698.09
期末单位基金资产净值(元)1.621.431.541.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.210.00