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华宝资源优选混合A(240022)
2024-04-24
3.4470
1.1444%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-28,302,486.38
-60,753,094.73
484,820.73
-10,360,742.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
361,059,891.11
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.96
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,350,331,740.96
1,136,132,747.35
1,199,519,423.22
1,190,691,558.44
期末单位基金资产净值(元)
3.40
3.01
3.09
2.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.78
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
223.92
0.00
0.00
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