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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2021-06-18     2.1210-0.1412%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,741,223.5511,040,350.132,317,257.6226,595,040.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,330,364.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,608,999.13102,729,910.67187,527,605.22213,696,291.17
期末单位基金资产净值(元)2.182.032.062.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00101.80