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2023-03-29
0.5940
0.0000%
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基金本期净收益(元)
22,830.84
110,852.46
1,643,716.92
1,683,874.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,668,208.23
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,332,905.08
20,871,797.90
21,749,919.82
22,366,681.77
期末单位基金资产净值(元)
0.59
0.59
0.60
0.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.38
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
196.54
0.00
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