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国联安增利债券A(253020)
2026-10-29
1.5178
-0.0461%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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基金本期净收益(元)
1,226,887.23
2,060,324.13
2,302,583.24
1,517,728.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
376,215,619.52
342,931,921.44
249,300,537.24
248,610,314.57
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.50
1.49
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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