行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增利债券A(253020)

2020-06-05     1.3130-0.0761%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)171,054.781,953,817.05818,752.82785,973.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,365,602.760.00530,038.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,962,396.2622,099,116.7126,779,915.5728,051,633.18
期末单位基金资产净值(元)1.331.311.291.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.070.00-0.55
基金累计净值增长率(%)0.0064.110.0058.33