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国联安增利债券A(253020)
2024-04-23
1.4303
0.0280%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,451,827.48
173,133.00
241,591.81
130,217.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,605,735.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
239,824,811.32
238,648,185.25
38,859,651.44
39,121,527.21
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.42
1.41
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
76.39
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