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国联安稳健混合(255010)

2020-12-02     1.45100.2072%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)18,183,416.638,351,383.413,546,647.8214,528,677.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0031,653,661.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,449,902.36165,908,650.28145,999,178.93155,698,766.61
期末单位基金资产净值(元)1.301.100.991.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0031.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00487.06