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国联安小盘精选混合(257010)

2024-06-18     0.92200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,328,356.69-8,025,681.1413,109,051.2216,344,926.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,478,694.251,098,362,710.291,151,283,254.651,018,023,455.03
期末单位基金资产净值(元)0.900.910.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00