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国联安小盘精选混合(257010)

2022-01-21     1.0120-1.1719%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)46,473,581.27103,272,517.6851,818,361.74195,540,161.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,425,977.980.00278,376,855.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)920,527,746.16946,253,883.66897,982,423.43978,815,609.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.071.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.880.0039.21
基金累计净值增长率(%)0.00679.720.00686.65