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国联安优势混合(257030)

2021-06-11     1.0870-0.6399%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)84,077,020.8437,978,554.0140,591,846.0943,152,444.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0029,660,671.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,166,079,585.491,400,016,309.11527,002,727.03363,493,692.47
期末单位基金资产净值(元)1.131.081.331.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00189.79