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国联安优势混合(257030)

2020-11-23     1.59700.7571%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)40,591,846.0943,152,444.8017,151,238.26672,283.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,660,671.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)527,002,727.03363,493,692.47369,954,233.57417,649,642.59
期末单位基金资产净值(元)1.331.090.951.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00189.790.000.00