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2026-11-11
1.0380
-0.5747%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,942,893.59
45,648,894.69
12,742,431.00
8,483,308.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
61,198,051.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.30
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
229,819,011.26
314,968,490.14
273,242,853.11
312,234,183.85
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.55
1.15
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
32.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
551.86
0.00
0.00
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