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国联安优势混合(257030)

2023-12-05     0.7940-1.1208%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-41,620,728.66-43,379,786.52-50,484,231.97-712,454.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-58,363,160.770.00-88,582,847.52
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)357,026,326.91454,199,931.46557,531,389.61855,276,153.55
期末单位基金资产净值(元)0.860.890.930.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.210.00-10.32
基金累计净值增长率(%)0.00273.570.00282.01