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国联安优势混合(257030)
2024-09-19
0.7260
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-14,089,212.25
-4,546,612.13
-126,230,732.33
-41,620,728.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-74,243,729.37
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
263,266,013.78
265,660,877.27
304,531,950.02
357,026,326.91
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.75
0.80
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
239.00
0.00
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