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2026-10-08
1.0550
0.5720%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-2,249,749.55
2,263,986.31
2,523,159.60
8,859,152.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,326,087.78
71,331,533.03
81,680,065.36
80,601,043.94
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.14
1.40
1.34
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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