行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安红利混合(257040)

2024-03-18     1.13000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,469,893.95642,312.444,843,861.192,830,454.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-382,450.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,624,450.65111,607,371.6648,699,281.1945,663,816.68
期末单位基金资产净值(元)1.081.161.161.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00163.930.00