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国联安红利混合(257040)

2021-03-03     1.18902.3236%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-10,936,004.915,182,690.11-951,238.81-354,665.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,656,520.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,100,119.53185,710,015.8143,606,878.0445,467,358.43
期末单位基金资产净值(元)1.101.090.920.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.650.00