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国联安红利混合(257040)

2022-12-02     1.0880-0.6393%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,929,012.16-6,278,750.81-4,814,162.35-2,158,651.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,691,175.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,189,180.69104,034,898.02110,320,159.28101,265,889.41
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00153.480.000.00