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国联安主题驱动混合A(257050)
2026-10-14
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,364,943.07
3,716,564.56
3,392,382.95
4,740,533.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,639,842.79
67,627,559.78
72,202,805.88
73,073,179.48
期末单位基金资产净值(元)
2.78
2.90
3.02
3.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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