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国联安主题驱动混合(257050)

2021-07-27     2.6833-3.4541%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,739,780.2214,683,580.6845,767,310.7622,491,714.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0059,932,115.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.790.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,925,752.26204,552,825.52201,921,740.67169,195,964.98
期末单位基金资产净值(元)2.842.562.672.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0080.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00194.900.00