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国联安上证商品ETF联接A(257060)
2026-09-24
1.5964
-2.2473%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,560,663.23
5,695,624.95
4,547,827.08
2,333,632.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-38,047,624.19
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
201,032,118.61
218,497,976.42
152,176,785.14
86,784,907.01
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.66
1.51
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
38.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
50.92
0.00
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