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国联安上证商品ETF联接A(257060)
2024-05-10
1.1566
0.5040%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
30,009.58
338,571.57
99,948.44
311,206.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-51,461,885.87
0.00
-52,377,822.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.46
0.00
-0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
115,905,537.65
110,987,041.79
112,115,962.14
112,565,280.29
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.00
1.03
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.48
0.00
-0.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.01
0.00
-0.30
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