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国联安优选行业混合A(257070)
2026-09-23
6.6847
0.3769%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
384,982,553.98
168,763,691.69
104,954,325.97
165,482,073.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,633,046,315.13
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
3.86
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,165,936,282.71
723,525,437.17
778,828,245.00
836,702,588.50
期末单位基金资产净值(元)
8.67
4.03
4.06
3.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
113.46
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
959.68
0.00
0.00
0.00
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