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国联安优选行业混合(257070)
2022-08-08
3.4090
0.1587%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-12-31
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2015-12-31
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2015-06-30
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2014-09-30
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至
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2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
-70,822,745.08
-54,776,602.49
606,550,149.34
164,346,228.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
581,469,945.93
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,130,481,085.27
998,176,443.16
1,409,204,618.29
1,358,330,042.17
期末单位基金资产净值(元)
3.12
3.02
3.83
3.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
16.40
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
367.30
0.00
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