行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安优选行业混合(257070)

2022-08-08     3.40900.1587%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-70,822,745.08-54,776,602.49606,550,149.34164,346,228.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00581,469,945.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,130,481,085.27998,176,443.161,409,204,618.291,358,330,042.17
期末单位基金资产净值(元)3.123.023.833.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00367.300.00