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国联安优选行业混合(257070)

2023-12-01     2.09280.6686%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-75,351,011.28-93,950,495.56-74,594,131.37-150,915,635.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00329,790,251.980.00448,771,950.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.900.001.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)841,969,027.591,026,186,656.61939,755,133.031,006,092,586.07
期末单位基金资产净值(元)2.252.802.552.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.560.00-32.56
基金累计净值增长率(%)0.00242.130.00215.15