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2023-12-01
2.0928
0.6686%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-75,351,011.28
-93,950,495.56
-74,594,131.37
-150,915,635.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
329,790,251.98
0.00
448,771,950.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.90
0.00
1.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
841,969,027.59
1,026,186,656.61
939,755,133.03
1,006,092,586.07
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.80
2.55
2.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.56
0.00
-32.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
242.13
0.00
215.15
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