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景顺长城内需增长混合(260104)

2023-05-30     9.1780-0.6925%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)23,178,543.25-54,700,066.4915,598,274.13-39,314,462.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,984,221,560.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.006.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,104,661,892.363,126,480,035.383,064,634,610.083,492,859,053.77
期末单位基金资产净值(元)10.5910.5010.1911.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002,103.88