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景顺长城内需贰号混合(260109)

2020-11-25     1.8490-2.3244%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)169,660,899.81332,271,803.83156,378,961.7686,012,726.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,003,446,612.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,453,252,094.843,494,031,193.392,947,246,379.673,315,310,129.10
期末单位基金资产净值(元)1.761.401.141.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00674.600.000.00