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景顺长城内需贰号混合(260109)

2022-01-26     1.58500.1263%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)95,497,887.1816,057,116.96279,491,500.24147,124,844.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,383,300,886.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,078,138,399.736,232,619,265.637,221,928,970.026,505,154,165.28
期末单位基金资产净值(元)1.721.752.001.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001,177.570.00