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景顺长城精选蓝筹混合(260110)
2024-10-15
0.9380
-2.5961%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-32,404,977.18
-55,800,849.46
-202,194,714.77
-82,109,206.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-141,858,470.89
0.00
-142,464,200.44
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.08
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,569,204,176.69
1,644,422,501.72
1,596,062,990.56
1,727,186,746.35
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.96
0.92
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.11
0.00
-11.13
0.00
基金累计净值增长率(%)
97.59
0.00
97.81
0.00
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