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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2024-10-15     0.9380-2.5961%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-32,404,977.18-55,800,849.46-202,194,714.77-82,109,206.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-141,858,470.890.00-142,464,200.440.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,569,204,176.691,644,422,501.721,596,062,990.561,727,186,746.35
期末单位基金资产净值(元)0.920.960.920.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.110.00-11.130.00
基金累计净值增长率(%)97.590.0097.810.00