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景顺长城公司治理混合(260111)

2021-10-22     2.0930-0.0478%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,251,802.8512,671,603.5720,857,717.346,398,939.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,088,452.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)252,132,614.47162,852,899.38258,956,724.3060,064,331.69
期末单位基金资产净值(元)1.961.431.901.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0054.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00274.040.00