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景顺长城公司治理混合(260111)
2026-09-24
1.8300
-1.8767%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
85,579,360.93
50,381,398.17
17,699,969.44
44,545,889.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
639,885,300.05
526,802,835.17
537,743,126.00
591,667,650.12
期末单位基金资产净值(元)
2.11
1.58
1.74
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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