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景顺长城公司治理混合(260111)

2024-06-12     1.16100.5195%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,593,030.843,356,258.77-1,915,298.854,658,822.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00133,461,644.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)367,958,263.66473,868,193.44463,326,180.31470,516,174.37
期末单位基金资产净值(元)1.131.551.571.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00367.47