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景顺长城中小盘混合(260115)

2021-09-17     1.8140-0.5482%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,497,222.11-2,276,535.1235,999,624.7521,062,113.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,197,063.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,787,198.45134,387,069.38152,581,559.00166,433,554.67
期末单位基金资产净值(元)1.741.711.731.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00169.060.00