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景顺长城中小盘混合A(260115)
2024-04-24
1.3850
1.0949%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-23,030,722.12
-839,545.03
-10,415,078.35
7,328,166.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
226,461,830.59
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.44
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
821,385,464.54
743,611,144.19
627,027,421.11
631,439,243.67
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.44
1.53
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
12.88
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
172.39
0.00
0.00
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