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景顺长城核心竞争力混合A类(260116)
2026-09-30
3.4870
-1.2741%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
94,026,579.50
60,552,646.90
55,574,455.89
149,036,085.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
926,491,630.77
914,757,126.97
896,431,917.45
960,226,031.55
期末单位基金资产净值(元)
4.39
3.82
3.65
3.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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