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景顺长城稳定收益债券A(261001)
2024-04-25
0.9960
0.3021%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-5,456,379.02
-2,720,270.87
331,376.49
182,284.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
97,606,376.18
101,423,160.86
104,841,916.17
126,211,443.88
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.02
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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