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景顺长城稳定收益债券A(261001)

2021-10-27     1.10200.0908%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,665,719.766,565,353.853,177,617.973,939,736.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,017,323.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)421,515,792.91417,049,113.32411,555,423.68405,776,233.49
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.150.000.00