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景顺长城优信增利债券A(261002)

2022-05-18     1.01410.0592%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)16,937,756.3518,901,198.6318,068,401.93-8,637,178.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00320,942,307.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,197,147,024.291,909,985,996.953,199,641,150.802,929,238,037.30
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.081.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0053.42