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景顺长城优信增利债券A类(261002)
2026-10-15
1.0636
0.0094%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
19,280,926.77
5,968,311.59
3,791,869.96
3,459,762.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,815,598,751.41
1,771,360,964.00
828,963,752.70
921,560,716.24
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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