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景顺长城优信增利债券A(261002)

2024-03-18     1.01950.0393%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,673,368.1215,940,821.3628,560,288.299,778,078.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,663,700.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,311,438,886.211,805,963,751.791,827,459,045.941,814,209,080.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.490.00