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景顺长城优信增利债券A(261002)

2021-04-14     1.16760.0086%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)38,552,010.0113,535,930.4613,058,276.452,898,089.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)554,270,110.780.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,160,003,350.023,109,380,563.463,424,183,348.89593,354,044.05
期末单位基金资产净值(元)1.211.251.381.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)51.310.000.000.00