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景顺长城稳定收益债券C(261101)
2024-04-30
1.0010
0.5020%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-198,449.88
32,171.09
26,619.87
111,544.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-56,600.49
0.00
708,679.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.02
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,360,973.91
3,749,719.20
3,939,147.71
79,053,883.98
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.02
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.30
0.00
1.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
35.14
0.00
39.78
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