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景顺长城优信增利债券C(261102)
2024-05-06
1.0293
0.0389%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,845,872.41
1,407,584.29
32,635.12
1,358,588.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
28,689.83
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
252,901,055.08
2,140,146.62
3,612,787.33
5,293,296.64
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.05
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.40
0.00
0.00
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