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景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)
2024-04-15
1.6410
-0.3643%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-125,288,845.32
-37,497,060.43
6,558,066.81
17,522,524.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-167,306,045.19
0.00
-44,341,656.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.27
0.00
-0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,065,244,822.92
1,138,370,725.26
1,248,173,702.39
1,350,104,707.80
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.75
1.80
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-8.56
0.00
-4.41
0.00
基金累计净值增长率(%)
121.69
0.00
131.75
0.00
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