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广发增强债券C(270009)
2024-04-30
1.2863
0.1090%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
3,132,584.51
15,007,701.99
5,763,873.96
6,326,007.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
139,609,744.64
0.00
170,716,302.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.23
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
650,264,131.18
759,554,107.16
1,138,635,360.34
967,641,255.44
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.27
1.27
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.86
0.00
2.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
108.15
0.00
107.54
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