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广发沪深300ETF联接A(270010)
2024-07-26
1.7921
0.3247%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
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基金本期净收益(元)
-756,372.88
-3,803,073.54
-1,017,639.74
-2,935,781.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
532,889,391.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.77
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,289,485,518.76
1,293,204,217.80
1,225,923,734.99
1,275,438,924.48
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.82
1.77
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
116.45
0.00
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